3
подписчика
25
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Dollar___Bill
31 августа 2022
Проблемы с входом в приложение на открытии - видимо все покупают или продают на новости о рекомендациях СД выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2022 года в размере 51 руб. на акцию.😬 Инсайдеры уже вчера разогнали акцию +7%. Сегодня приличный гэп вверх. Когда у нас ЦБ сделает рынок более прозрачным и начнёт бороться с такой нечестной торговлей?!
GA
GAZP
254,9 ₽
-63,83%
Dollar___Bill
30 октября 2021
Итоги 2-х лет инвестиций ч.5
Ребалансировка. Конкретные действия.
Переходим к тяжеловесам, занимающим 77% портфеля, большая часть которых принесла по итогам периода прибыль.
Зафиксировать прибыль я решил по двум компаниям, неплохо, хоть и не совсем оправдано, восстановившимся после просадки в марте 2020 года Delta Air Lines (), Chefs’ Warehouse Inc ().
Среди компаний с отрицательной доходностью никакой ребалансировки не производил, так как убыток еще недостаточно большой, чтобы его усреднять, а текущая доля в портфеле является оптимальной.
По итогам ребалансировки удалось высвободить 10% денежных средств, при этом количество акций было сокращено до 38 шт., что превышает целевое значение, но уже значительно ближе к нему. Будущая ребалансировка, которую оптимально будет провести по итогам 4 квартала, с учетом поступающих с рынка новостей, в том числе будет направлена на дальнейшее сокращение количества эмитентов в портфеле.
CH
CHEF
34,87 $
+221,82%
DA
DAL
39,13 $
+126,4%
Dollar___Bill
28 октября 2021
Итоги 2-х лет инвестиций ч.4
Ребалансировка. Конкретные действия.
Для достижения поставленных целей я сделал выгрузку своего портфеля в Excel при помощи небольшого скрипта на Python и Tinkoff API, позволяющего взаимодействовать со счетом при помощи языков программирования.
Проведя небольшую аналитику, я пришел к выводу, что 50% бумаг, находящихся у меня в портфеле, имеют долю менее 1,2%, что было близко к низшей границе допустимого значения. Данная выборка в основном состояла из высокорисковых акций (за редким исключением) и ровно половина на сегодняшний день имеет положительную доходность.
Тем не менее в данную выборку попали компании, которые, ранее я приобретал, так как они имеют достаточно неплохую перспективу роста или сравнительно высокую дивидендную доходность. Например, Exxon Mobil () — компания платит приличные дивиденды в долларах (~4% в долларах) и начала работу по перестройке бизнеса в сторону ВИЭ и планирует присоединиться к всеобщей борьбе с выбросами. Также высокими дивидендами в долларах могут похвастаться и другие компании из выборки Valero Energy (), AbbVie (), а Ozon Holdings PLC (), на мой взгляд, имеет большие перспективы и пока еще за то время, что находится в портфеле, не реализовал себя.
Я решил поступить следующим образом: докупить перечисленные выше компании до 1% от портфеля, чтобы превысить допустимую нижнюю границу, а остальные компании продать и зафиксировать прибыль — это позволило высвободить порядка 110 тыс. руб.
Вторая половина бумаг с долей в портфеле менее 1,2% имела отрицательную доходностью. По аналогии с первой половиной часть позиций я решил усреднить, например Coinbase () и Vipshop (), а по каким-то зафиксировать убыток, например, TAL Education Group () и Coursera, Inc. (). Это позволило высвободить еще 14 тыс. руб.
CO
COUR
35,19 $
-85,02%
XO
XOM_DEL_DEL_DEL_DEL
64,31 $
+131,75%
VL
VLO
78,46 $
+297,29%
AB
ABBV
109,67 $
+134,71%
CO
COIN
319,13 $
-54,33%
VI
VIPS
11,45 $
+32,66%
TA
TAL
4,35 $
+183,68%
OZ
OZON_DEL
3 285 ₽
+25,88%
Dollar___Bill
27 октября 2021
Итоги 2-х лет инвестиций ч.3
Ребалансировка. О параметрах.
Основные параметры своего будущего портфеля я определил следующими:
• Основной инструмент в портфеле — акции.
Несмотря на перспективу разворота рынков и глобального снижения, я сомневаюсь, что уже сейчас настало время консервативных инструментов. Я верю, что, отбирая максимально стабильных эмитентов с определенными перспективами развития и роста показателей бизнеса, можно достичь приемлемого соотношения риск-доходность.
• Максимальная доля бумаги в портфеле — 10%.
При достижении данного порога доля бумаги будет снижаться путем продажи до 5–8%. Таким образом можно будет сохранить более высокую долю (8%) при ожидании хороших перспектив и значительно снизить (до 5%) при умеренных прогнозах дальнейшего развития компании.
• Минимальная доля бумаги в портфеле — 1%.
Значение ниже данного порога принимается как незначительное и не имеющее влияния на портфель, поэтому необходимо либо увеличивать долю этой бумаги (при наличии перспектив), либо полностью продавать.
Dollar___Bill
26 октября 2021
Итоги 2-х лет инвестиций ч.2
Ребалансировка. О личных целях.
Существует теория, что портфель должен состоять максимум из 20 бумаг — это позволяет более качественно подходить к отбору, наблюдению и контролю бумаг в портфеле.
У меня на данный момент суммарно 55 эмитентов и фондов. Первое, на что будет направлена ребалансировка, — сокращение количества бумаг.
Вторая цель — это высвобождение денежных средств под предстоящие первичные размещения перспективных компаний, о которых писал в первом посте.
Третья цель — это фиксация прибыли по изрядно выросшим в цене акциям. Фиксировать убыток по ряду компаний я на данный момент не намерен, хотя перспективы их восстановления и роста вызывают сомнения. Пока есть возможность, я дам им шанс восстановиться в цене. Во всяком случае я готов терпеть дальнейший убыток по ним — изначально это были высокорисковые сделки, которые скорее гарантировали убыток, чем прибыль. Поэтому вложенная сумма была небольшая и психологически я ее лишился еще тогда.
Четвертая цель — это частичный выход в cash для того, чтобы в случае падения рынков иметь возможность приобрести новые или докупить имеющиеся акции по более низким ценам.
Dollar___Bill
25 октября 2021
Итоги 2-х лет инвестиций ч.1
11 октября 2021 года моему ИИС исполнилось 2 года — чем не повод подвести промежуточный итог и устроить глобальную ребалансировку! Тем более в ближайшее время мне понадобятся свободные денежные средства для инвестирования в перспективные, по моему мнению, IPO СПБ-биржи и ВкусВилл. Но давайте подробнее...
Баланс на текущий момент: 1,752,100.93 руб.
Объем инвестиций за все время: 1,181,401.23 руб.
Абсолютный доход: 570,699.70 руб.
Доходность всего: 48.31%
Средняя годовая доходность: 21.33%
Самая большая доходность по акциям TCS Group (CSG): 536.22%
Самый низкая доходность по акциям TAL Education Group (): -59.89%
Выводы и перспективы:
На данный момент цифры оправдывают ожидания. Но нужно учитывать, что основная часть дохода была получена вследствие резкого восстановления рынка после пандемии COVID-19 в 2020 году.
С технической точки зрения рынок на данный момент находится на пике и перспективы дальнейшего роста под вопросом.
С фундаментальной — инфляция во всем мире набирает обороты, темп роста цен на сырьевые товары бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. По всему миру нарушены логистические цепочки, препятствующие поставкам товаров для удовлетворения восстанавливающегося отложенного спроса. В дополнение к этому все ближе тот момент, когда центральные банки стран начнут сворачивать монетарное стимулирование, развернутое для поддержки экономики в период пандемии, что, несомненно, приведет к сжатию спроса. И продолжать список рисков, нависших над мировой экономикой, можно еще очень долго, но все это так или иначе негативно отразится на акциях компаний, торгующихся на биржах.
От инвесторов такая ситуация будет требовать более внимательного отбора акций для инвестирования, а также проведение периодической ребалансировки портфеля.
T
T
760 ₽
-64,84%
TA
TAL
4,65 $
+165,38%
Dollar___Bill
11 сентября 2020
Расскажу вам основы «CoVid-экономики»:
Банки колют во всё анаболики -
Деньги печатают что есть сил,
Лишь бы «пятьсотый» пол не пробил;
Трамп заставил Китай подчиняться,
Надо ж на новый срок избираться.
Даже ТикТок красиво отжал,
Как в 90-х взял и забрал;
Люди толпой повалили на биржу,
Пытаясь найти сверхдоходную нишу.
Только запомни, что весь корень зла -
Низкие ставки и куча бабла!
Пузырь скоро лопнет, закончится рост,
Секрет спасения здесь очень прост:
Если вдруг хочешь закончить год в плюсе,
Подпишись на Олейника в Пульсе - будь в курсе!
Dollar___Bill
11 сентября 2020